【管家婆】管家婆軟件年結(jié)存攻略

01 檢查是否有未審核單據(jù)（如有，將其全部審核）；

02 檢查科目余額表?yè)p益類(lèi)科目期末余額是否為0（如不為0，需重新做結(jié)轉(zhuǎn)損益）；

03 確認(rèn)估價(jià)入庫(kù)單是否都已轉(zhuǎn)采購(gòu)（從V15.1開(kāi)始，估價(jià)入庫(kù)單沒(méi)有轉(zhuǎn)采購(gòu)，可以年結(jié)存到下年繼續(xù)操作，此前版本則需通過(guò)下圖操作檢查，必須轉(zhuǎn)采購(gòu)之后才能進(jìn)行年結(jié)存）；

04確保進(jìn)銷(xiāo)存和會(huì)計(jì)期間都在對(duì)應(yīng)年度的最后一個(gè)月。如2020年就需要確保以上2個(gè)期間在2020年12月份，且已完成月結(jié)。（V14.8及以上版本如已完成月結(jié)則期間會(huì)變成202101，需確保后續(xù)沒(méi)有數(shù)據(jù)發(fā)生再去年結(jié)存）

05 請(qǐng)購(gòu)、開(kāi)票單據(jù)在年結(jié)存時(shí)的處理:請(qǐng)購(gòu)單年結(jié)存過(guò)后無(wú)法自動(dòng)帶過(guò)去；如果有單據(jù)沒(méi)有開(kāi)票，年結(jié)存也無(wú)法帶過(guò)去，所以年結(jié)存前，請(qǐng)確保請(qǐng)購(gòu)單都已轉(zhuǎn)訂單處理及對(duì)應(yīng)單據(jù)開(kāi)票也已完成。

06 檢查磁盤(pán)空間是否足夠（10G），如空間足夠，再檢查軟件安裝路徑下（點(diǎn)擊桌面上管家婆快捷圖標(biāo)右擊——屬性——打開(kāi)文件位置（或者查找目標(biāo)），可以進(jìn)入軟件安裝路徑）data文件夾里面對(duì)應(yīng)賬套的ldf日志文件是否過(guò)大，如果過(guò)大，需先做日志清理，再去年結(jié)存。

07 檢查送檢單是否都已生成采購(gòu)檢驗(yàn)單，如未完成，則年結(jié)存會(huì)提示，如已完成，則需再轉(zhuǎn)成采購(gòu)單之后做年結(jié)存。（如有生產(chǎn)之間及委外之間管理，提示相同情況也需要檢查處理）

注意：建議在主機(jī)上用會(huì)計(jì)主管身份操作年結(jié)存，且確保其他客戶(hù)端退出軟件。具體以實(shí)際軟件里面操作為準(zhǔn)。

A、數(shù)據(jù)備份：文件--備份（賬套維護(hù)——備份）--服務(wù)器備份—輸入數(shù)據(jù)備份文件名--例如：錄入“A2020”。

B、登錄軟件，創(chuàng)建一個(gè)2021年的新賬套，通過(guò)以下步驟恢復(fù)A步的備份數(shù)據(jù)：文件--恢復(fù)--從服務(wù)器恢復(fù)--請(qǐng)?jiān)谙旅孢x擇或輸入要恢復(fù)的備份數(shù)據(jù)--錄入“A2020”--服務(wù)器恢復(fù)。（文件下面沒(méi)有恢復(fù)按鈕的，請(qǐng)登錄賬套管理工具里面新增賬套恢復(fù)）。

C、通過(guò)以下步驟在2021年的賬套中做年結(jié)存：文件--年結(jié)存--下一步--請(qǐng)錄入數(shù)據(jù)備份文件名，如：錄入“A2020年備份”--下一步--下一步--退出（最后一步提示會(huì)將年結(jié)存前備份恢復(fù)到新賬套做查詢(xún)用，點(diǎn)擊退出則不新增）。

年結(jié)存過(guò)后登錄2021年賬套，則是年結(jié)存后數(shù)據(jù)。

總結(jié)：年結(jié)存步驟為數(shù)據(jù)備份——確保數(shù)據(jù)都操作完成——備份——新增新年度賬套——恢復(fù)備份——登錄新增的這個(gè)賬套點(diǎn)年結(jié)存，根據(jù)步驟提示操作即可。

一、年結(jié)存提示“科目余額表里面xx期間損益類(lèi)科目期末余額不為0”

01 檢查最后一個(gè)期間科目余額表?yè)p益類(lèi)科目期末余額是否為0，如果是，則進(jìn)行反結(jié)賬，重新操作結(jié)轉(zhuǎn)損益再去結(jié)賬。

02 檢查賬套會(huì)計(jì)期間和進(jìn)銷(xiāo)存期間是否在最后一個(gè)期間，且已月結(jié)（V14.8及以上版本，最后一個(gè)期間月結(jié)后，期間應(yīng)該在下一年的1月，此前版本還是在當(dāng)前年度的12月）。

03 如果檢查均無(wú)問(wèn)題，請(qǐng)?jiān)谖⒎姆健矩?cái)貿(mào)客服群】咨詢(xún)處理。

二、年結(jié)存提示“當(dāng)前賬套還有最后一個(gè)結(jié)賬期間之后的單據(jù)，不能年結(jié)存”

檢查當(dāng)前進(jìn)銷(xiāo)存和會(huì)計(jì)期間是否在當(dāng)前年度最后一個(gè)月且已月結(jié)，V 14.8及以上版本，賬套的進(jìn)銷(xiāo)存和會(huì)計(jì)期間需在下年1月，且這個(gè)時(shí)間之后不能有其他單據(jù)憑證數(shù)據(jù)。

三、提示“有未記賬憑證，不能年結(jié)存”

01 檢查賬套進(jìn)銷(xiāo)存最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間憑證是否審核記賬且已月結(jié)

02 如果有多年賬，則需查看是否有后面年份有數(shù)據(jù)且沒(méi)有記賬

03 如果都已審核記賬，則需檢查磁盤(pán)空間，查看賬套日志是否正常

注意：

1、V17.5版本如果提示“系統(tǒng)有未記賬憑證不能年結(jié)存”或此前版本提示“有未記賬憑證不能年結(jié)存，或者是否刪除所有財(cái)務(wù)憑證”，如客戶(hù)誤操作點(diǎn)擊確定，則會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)被清空，年結(jié)存后期初財(cái)務(wù)無(wú)數(shù)據(jù)。

2、如不需要所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，需要一次性清空，請(qǐng)做好數(shù)據(jù)備份，咨詢(xún)我們處理：0519-81231852

四、年結(jié)存前做每個(gè)月月結(jié)時(shí)，提示結(jié)轉(zhuǎn)成本金額過(guò)大

點(diǎn)擊“查看附件”，檢查具體哪項(xiàng)商品成本過(guò)大，然后通過(guò)庫(kù)存明細(xì)表查看成本明細(xì)去做商品成本調(diào)整。

如客戶(hù)采用個(gè)別計(jì)價(jià)法，要查詢(xún)存貨批號(hào)明細(xì)表選擇對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)和批號(hào)查詢(xún)，如客戶(hù)采用的是先進(jìn)先出成本算法，則需要根據(jù)“成本管理”插件中的“先進(jìn)先出成本明細(xì)表”進(jìn)行查看。

如客戶(hù)不需要生成結(jié)轉(zhuǎn)成的憑證，則可在文件——賬套選項(xiàng)——財(cái)務(wù)里面不勾選自動(dòng)接收進(jìn)銷(xiāo)存模塊產(chǎn)生的憑證，然后進(jìn)行月結(jié)。

五、年結(jié)存中卡住沒(méi)有反應(yīng)

年結(jié)存過(guò)程中如果有卡住的情況，一定要等，不要中途中止，否則可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)問(wèn)題（至少等兩個(gè)小時(shí)）。因此，建議年結(jié)存前先新建一個(gè)賬套、恢復(fù)備份后再來(lái)做年結(jié)。